- mii lei - |
Nr. rd. |
DENUMIREA INDICATORILOR |
COD |
Sold la: |
începutul anului |
sfârşitul anului |
A.
|
ACTIV
|
100
|
1.051.779.644
|
5.869.882.179
|
| MIJLOACE FIXE,TEERENURI ŞI OBIECTE DE INVENTAR (cod 101 la 106) |
|
Mijloace fixe si terenuri (ct. 01-ct.05) |
101 |
923.365.791 |
1.905.982.548 |
|
Participaţii la capitalul social (ct.03) |
102 |
123.349.491 |
123.349.491 |
|
Obiecte de inventar (ct. 602 + 603 + 604) |
103 |
5.064.362 |
5.346.051 |
|
Imobilizări necorporale (ct.02-ct.04) |
105 |
0 |
156.969 |
|
Active fixe in curs (ct.06) |
106 |
0 |
3.835.047.120 |
B |
MIJLOACE BĂNEŞTI, DECONTĂRI, CHELTUIELI ŞI MATERIALE ( cod 111 +140) |
110 |
1.496.068.732 |
2.119.352.010 |
2 |
Mijloacele bugetului local ( cod 112 + 131) |
111 |
435.041.655 |
1.173.787.184 |
2,1 |
Disponibilităţile bugetului local (cod 115 la 127) |
112 |
435.041.655 |
1.173.787.184 |
|
Disponibil al bugetului local la trezoreria statului (ct. 102) |
115 |
0 |
0 |
|
Disponibil din fondul de rulment al bugetului local (ct.102.01) |
116 |
218.836.085 |
1.002.481.980 |
|
Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (ct.106) |
117 |
0 |
0 |
|
Disponibil din fondul de tezaur ( ct.109) |
118 |
0 |
0 |
|
Casa (ct. 13) |
119 |
0 |
0 |
|
Împrumuturi temporare din fondul de tezaur (ct.201) |
120 |
0 |
0 |
|
Disponibil din venituri încasate pentru bugetul Capitalei (ct. 107) |
121 |
0 |
0 |
|
Disponibil din venituri cu destinaţie specială (ct. 104) |
123 |
25.122.859 |
0 |
|
Împrumuturi temporare acordate potrivit legii (ct.207) |
124 |
0 |
0 |
|
Decontări din credite interne pentru investiţii (ct.214) |
125 |
191.082.711 |
171.305.204 |
|
Decontări din împrumuturi temporare din trezoreria statului (ct.217) |
126 |
0 |
0 |
|
Disponibil din sume colectate pentru bugetele locale (ct.111) |
127 |
0 |
0 |
2,2 |
Cheltuielile bugetului local (cod 132 la 134) |
131 |
0 |
0 |
|
Cheltuieli curente ale bugetului local (ct.400) |
132 |
0 |
0 |
|
Cheltuieli din fondul de tezaur (ct.434) |
133 |
0 |
0 |
|
Cheltuieli cu destinaţie specială ale bugetului local (ct.402) |
134 |
0 |
0 |
3. |
Bugetele instituţiilor (cod 141 + 190 + 200 + 220 + 260) |
140 |
1.061.027.077 |
945.564.826 |
3.1 |
Disponibilităţi băneşti(cod 142+160) |
141 |
22.461.423 |
88.554.066 |
|
Disponibilităţi ale instituţiei publice (cod 143 la 150) |
142 |
12.534.262 |
87.558.105 |
|
Disponibil al instituţiei (ct. 105) |
143 |
0 |
0 |
|
Disponibil pentru procurarea valutei la instituţiile publice (ct. 105.01) |
144 |
0 |
31.786 |
-4-
|
|
A |
B |
1 |
2 |
|
Disponibil pentru sume de mandat şi sume în depozit (ct. 110) |
145 |
4.731.338 |
5.145.477 |
|
Disponibil din contravaloarea în lei a sumelor încasate în valută (ct.118) |
148 |
7.802.924 |
9.889.701 |
|
Disponibil al instituţiei finanţate din venituri extrabugetare (ct. 120) |
149 |
0 |
0 |
|
Disponibil in valută din credite externe guvernamentale (ct.121) |
150 |
0 |
72.491.141 |
|
Disponibilităţi din mijloace cu destinaţie specială (cod 161+166) |
160 |
9.927.161 |
995.961 |
|
Disponibil din fonduri cu destinaţie specială şi de redistribuire (ct. 119.01) |
161 |
92.608 |
918.182 |
|
Disp.din fd.pt. garantarea împrumuturilor externe, a dobânzilor şi comis.aferente (ct.175) |
166 |
9.834.553 |
77.779 |
3.2 |
Mijloace baneşti şi alte valori (cod 191 la 193) |
190 |
319.686 |
901.539 |
|
Casa (ct. 13) |
191 |
0 |
0 |
|
Acreditive (ct.150) |
192 |
0 |
671.585 |
|
Alte valori (ct.159) |
193 |
319.686 |
229.954 |
3.3 |
Decontări şi debitori (cod 202 la 209) |
200 |
573.866.193 |
686.234.140 |
|
Decontări între instituţia superioară şi inst.subordonate privind finanţarea de la buget (ct.212) |
202 |
0 |
0 |
|
Alte decontări (ct. 213) |
203 |
0 |
0 |
|
Debitori (ct. 220) |
205 |
224.550.252 |
402.777.427 |
|
Clienţi (ct. 225) |
207 |
349.315.941 |
283.456.713 |
|
T.V.A. de recuperat (ct. 232.34) |
208 |
0 |
0 |
|
T.V.A. neexigibilă (ct. 232.35) |
209 |
0 |
0 |
3.4 |
Cheltuieli (cod 221+240) |
220 |
462.817.482 |
168.588.392 |
|
Cheltuielile instituţiei publice (cod 222 la 226) |
221 |
462.817.482 |
168.588.392 |
|
Cheltuielile instituţiei publice finanţate de la buget (ct. 410) |
222 |
0 |
0 |
|
Cheltuieli din credite externe (ct. 411) |
223 |
140.640 |
168.588.392 |
|
Diferenţe de curs valutar (ct. 412) |
224 |
0 |
0 |
|
Cheltuieli pentru investiţii în continuare (ct. 415) |
225 |
462.676.842 |
0 |
|
Cheltuielile instituţiei publice finanţate din venituri extrabugetare (ct.420) |
226 |
0 |
0 |
|
Cheltuieli din mijloace cu destinaţie specială (cod 241) |
240 |
0 |
0 |
|
Cheltuieli din fonduri cu destinaţie specială (ct. 421) |
241 |
0 |
0 |
3.5 |
Materiale (cod 261 la 273) |
260 |
1.562.293 |
1.286.689 |
|
Medicamente şi materiale sanitare (ct.600.01) |
261 |
0 |
0 |
|
Materiale de întreţinere şi gospodărire (ct.600.02) |
262 |
1.479.450 |
1.008.898 |
|
Alimente şi furaje (ct.600.03) |
263 |
0 |
0 |
|
Materiale cu caracter funcţional (ct. 600.04) |
264 |
0 |
0 |
|
Alte materiale (ct.600.09) |
265 |
81.910 |
255.039 |
|
Materiale şi utilaje pentru investiţii (ct. 600.15) |
268 |
0 |
21.819 |
|
Materiale în prelucrare (ct.601) |
269 |
933 |
933 |
-5- |
|
A |
B |
1 |
2 |
|
Animale (ct. 610 + 611) |
272 |
0 |
0 |
|
Produse (ct.620) |
273 |
0 |
0 |
|
TOTAL ACTIV (COD 100+110) |
280 |
2.547.848.376 |
7.989.234.189 |
A. |
PASIV FONDURI (cod 303 la 309) |
300 |
1.051.779.644 |
588.933.532 |
|
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale (ct.308) |
303 |
0 |
430.890.205 |
|
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţii admin.-teritoriale (ct.309) |
304 |
0 |
29.347.785 |
|
Fondul mijloacelor fixe şi terenurilor (ct.310) |
305 |
923.365.791 |
0 |
|
Fondul obiectelor de inventar (ct.311) |
306 |
5.064.362 |
5.346.051 |
|
Fondul participaţiilor la capitalul social (ct.313) |
307 |
123.349.491 |
123.349.491 |
|
Fondul imobilizărilor necorporale (ct.312) |
308 |
0 |
0 |
|
Diferenţe din reevaluare (ct.305) |
309 |
0 |
0 |
B |
VENITURI, FINANŢĂRI DE LA BUGET, DECONTĂRI ŞI ALTE SURSE (cod 311+340) |
310 |
1.496.068.732 |
7.400.300.657 |
2 |
Sursele bugetului local (cod.314 la 328) |
311 |
435.041.655 |
1.173.787.184 |
|
Împrumuturi pentru investiţii (ct.205) |
314 |
191.082.711 |
171.305.204 |
|
Împrumuturi temporare din trezoreria statului (ct.206) |
315 |
0 |
0 |
|
Fondul de tezaur (ct.334) |
316 |
0 |
0 |
|
Fondul de rulment (ct.339) |
317 |
218.836.085 |
1.002.481.980 |
|
Venituri curente ale bugetului local (ct.500) |
318 |
0 |
0 |
|
Venituri încasate pentru bugetul Capitalei (ct.507) |
319 |
0 |
0 |
|
Decontări din împrumuturi temporare acordate potrivit legii (ct.219) |
325 |
0 |
0 |
|
Excedentul veniturilor cu destinaţie specială (ct.338) |
326 |
25.122.859 |
0 |
|
Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (ct.335) |
327 |
0 |
0 |
|
Venituri cu destinaţie specială ale bugetului local (ct.502) |
328 |
0 |
0 |
3 |
Bugetele instituţiilor (cod 341+370+390+420) |
340 |
1.061.027.077 |
6.226.513.473 |
3.1 |
Finanţarea instituţiilor (cod 342+343+350 la 352) |
341 |
496.597.776 |
5.722.849.102 |
|
Decontări între inst.super.şi inst.subord.priv.finanţarea de la buget (ct.212) |
342 |
0 |
0 |
|
Finanţarea de la buget privind anul curent (ct. 700), din care: |
343 |
0 |
0 |
|
Finanţarea din bugetul de stat (ct. 700.01), din care: |
344 |
0 |
0 |
|
Finanţare din bugetul local (ct.700.02) |
347 |
0 |
0 |
|
Finanţarea de la buget privind anii precedenţi şi alte surse (ct. 702) |
350 |
496.457.136 |
5.240.627.683 |
|
Finanţare din credite externe guvernamentale (ct.706) |
351 |
140.640 |
482.221.419 |
|
Finanţare din credite externe cu garanţia statului (ct.707) |
352 |
0 |
0 |
3.2 |
Venituri proprii (cod 371 + 374) |
370 |
2.252.388 |
2.262.015 |
|
Venituri proprii ale instituţiei publice (ct. 520) |
371 |
0 |
0 |
|
Venituri din anii precedenţi şi alte surse (ct.528) |
374 |
2.252.388 |
2.262.015 |
3.3 |
Decontări,creditări şi alte surse (cod 391 la 404) |
390 |
552.342.360 |
500.159.907 |
|
Alte decontări (ct.213) |
391 |
0 |
0 |
-6- |
|
A |
B |
1 |
2 |
|
Decontări cu salariaţii (ct.230) |
393 |
1.015.198 |
1.402.605 |
|
Creditori (ct. 231) |
394 |
4.933.559 |
5.986.638 |
|
Decontări cu bugetul statului (ct.. 232) |
395 |
1.129.789 |
1.132.663 |
|
T.V.A. de plată (ct. 232.33) |
396 |
1.629.389 |
1.293.211 |
|
T.V.A. neexigibilă (ct. 232.35) |
397 |
0 |
0 |
|
Decontări privind asigurările sociale (ct. 233) |
398 |
2.160.965 |
3.255.223 |
|
Furnizori (ct.234) |
399 |
29.567.632 |
57.019.682 |
|
Decontări privind contribuţia la constituirea fondului de şomaj (ct. 235) |
400 |
231.481 |
276.042 |
|
Bursieri şi doctoranzi (ct. 236) |
401 |
0 |
0 |
|
Diferenţe de curs valutar (ct. 412) |
402 |
0 |
0 |
|
Venituri anticipate (ct. 530) |
403 |
0 |
0 |
|
Venituri de realizat (ct. 531) |
404 |
511.674.347 |
429.793.843 |
3.4 |
Mijloace cu destinaţie specială, fonduri speciale şi credite bancare (cod 421+450) |
420 |
9.834.553 |
1.242.449 |
|
Mijloace cu destinaţie specială (cod 422 la 431) |
421 |
9.834.553 |
1.242.449 |
|
Fonduri cu destinaţie specială (ct.337) |
422 |
0 |
1.164.670 |
|
Fondul pentru finanţarea blocurilor de locuinţe conform Hotărârii Guvernului nr.391/1993 şi Ordonanţei Guvernului nr.19/1994 (ct.372) |
425 |
0 |
0 |
|
Fondul pentru garantarea împrumuturilor externe, a dobânzilor şi comisioanelor aferente (ct.375) |
428 |
9.834.553 |
77.779 |
|
Sume primite pt.înfiinţarea unor instit.şi serv.publice de interes local sau a unor activ.finanţate integral din venituri extrabugetare (ct.371) |
431 |
0 |
0 |
|
Credite bancare (ct.704) |
450 |
0 |
|
|
TOTAL PASIV (cod 300+310) |
460 |
2.547.848.376 |
7.989.234.189 |
